Акции на Vodafone Idea Limited (IDEA.NS): анализ

В нашата седмична проверка Vodafone Idea Limited има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 4, червени флагове: 8.

За Vodafone Idea Limited

Vodafone Idea Limited е компания от сектор „Комуникации и медии“ (Телекомуникации) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа IDEA.NS.

Какво показват проверките на IDEA.NS

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (-0,1 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Брутният марж е спаднал с 33,3 пр. пункта, до 12,4%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е само 0,47 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Слаба прогноза за печалбата на акция
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 107 пр. пункта от сегашните 82,2%.
• Акцията е падала с до 98% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Броят акции е нараснал с 121% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.

Предупредителни сигнали

• Приходите са расли само с 2,6% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 30,2% годишно през последните 3 години.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 44,2%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 156 пр. пункта за 5 години, до 82,2%.
• Компанията задържа 82,2% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 14,2% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Цената е 4,1 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 13,49 млрд. долара.
• Бета 0,45: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 14.11.2026

Сравними компании

2412.TW · ADVANC.BK · INDUSTOWER.NS · TATACOMM.NS · TRUE-R.BK · 4904.TW

Въпроси

Каква оценка има Vodafone Idea Limited (IDEA.NS)?

В нашата седмична проверка Vodafone Idea Limited има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 4, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на IDEA.NS?

Най-сериозните сигнали за Vodafone Idea Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея. Общо 12 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Vodafone Idea Limited?

Vodafone Idea Limited е компания от сектор „Комуникации и медии“ (Телекомуникации) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа IDEA.NS.

Кога Vodafone Idea Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 14.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ