Акции на IDFC First Bank Limited (IDFCFIRSTB.NS): анализ

В нашата седмична проверка IDFC First Bank Limited има оценка D (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 4, червени флагове: 10.

За IDFC First Bank Limited

IDFC First Bank Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа IDFCFIRSTB.NS.

Какво показват проверките на IDFCFIRSTB.NS

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 5,6 пр. пункта, до 58,4%: разходите растат по-бързо от цените.
• Печалба без пари зад нея
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 1,5% годишно.
• Акцията е падала с до 78% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3,1 години.
• Броят акции е нараснал с 24,5% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 0,8%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 4,3% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 5,7%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е само 0% от приходите.
• Бета 1,39: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 5,1 пр. пункта за 5 години, до 5,7%.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 46,2% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 9,6 пр. пункта от сегашните 5,7%.
• Приходите са расли с 24,2% годишно през последните 3 години.
• Търгува се активно: около 17,3 млн. акции на ден.

Следващ финансов отчет: 25.01.2027

Сравними компании

KTB-R.BK · 2892.TW · AUBANK.BO · NDA-SE.ST · INDUSINDBK.BO · KBANK-R.BK

Въпроси

Каква оценка има IDFC First Bank Limited (IDFCFIRSTB.NS)?

В нашата седмична проверка IDFC First Bank Limited има оценка D (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 4, червени флагове: 10. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на IDFCFIRSTB.NS?

Най-сериозните сигнали за IDFC First Bank Limited тази седмица: Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея, Слаба прогноза за приходите. Общо 14 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава IDFC First Bank Limited?

IDFC First Bank Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа IDFCFIRSTB.NS.

Кога IDFC First Bank Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 25.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ