Акции на JB Hi-Fi Limited (JBH.AX): анализ

В нашата седмична проверка JB Hi-Fi Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 6, червени флагове: 4.

За JB Hi-Fi Limited

JB Hi-Fi Limited е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Специализирана търговия) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа JBH.AX.

Какво показват проверките на JBH.AX

Червени флагове

• Нетният марж е само 4,4%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Дивидентът поглъща 132% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 66% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3,8 години.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 1,5 пр. пункта за 5 години, до 4,4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Анализаторите очакват само около 3,1% годишен ръст на приходите.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 0,1 пр. пункта от сегашните 4,4%.
• Приходите са расли само с 4,7% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 2,3% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 2,3% годишно през последните 3 години.

Силни страни

• Нетният дълг е само 0,5 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Оперативната печалба покрива лихвите 14 пъти.
• Оперативният паричен поток е 1,43 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е 31,5%: бизнесът печели добре от вложените пари.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

ETSY · CHWY · GLBE · AVOL.SW · ZAL.DE · MUSA

Въпроси

Каква оценка има JB Hi-Fi Limited (JBH.AX)?

В нашата седмична проверка JB Hi-Fi Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 6, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на JBH.AX?

Най-сериозните сигнали за JB Hi-Fi Limited тази седмица: Ниски маржове, Дивидентът е напрегнат, Дълбок спад в миналото. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава JB Hi-Fi Limited?

JB Hi-Fi Limited е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Специализирана търговия) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа JBH.AX.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ