Акции на James Hardie Industries plc (JHX.AX): анализ

В нашата седмична проверка James Hardie Industries plc има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 7, червени флагове: 5.

За James Hardie Industries plc

James Hardie Industries plc е компания от сектор „Суровини и материали“ (Строителни материали) със седалище в Ирландия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа JHX.AX.

Какво показват проверките на JHX.AX

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 10 пр. пункта за 5 години, до 2,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Нетният марж е само 2,7%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията е падала с до 71% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3,8 години.
• Броят акции е нараснал с 23,2% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 3,9 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,69). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 3,2 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Анализаторите очакват само около 3,7% годишен ръст на приходите.
• Печалбата на акция е намалявала с 39,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 34,2% годишно през последните 3 години.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 39,4%. Очаквайте големи колебания.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 5,8%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 4,99 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 103% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 13,8 пр. пункта от сегашните 2,7%.
• Голяма компания: пазарна стойност 15,71 млрд. долара.
• Заплащането в акции е само 12,2% от свободния паричен поток.

Следващ финансов отчет: 06.11.2026

Сравними компании

MAS · CX · CSL · AMRZ · WMS · OC

Въпроси

Каква оценка има James Hardie Industries plc (JHX.AX)?

В нашата седмична проверка James Hardie Industries plc има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 7, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на JHX.AX?

Най-сериозните сигнали за James Hardie Industries plc тази седмица: Спадащи маржове, Ниски маржове, Дълбок спад в миналото. Общо 12 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава James Hardie Industries plc?

James Hardie Industries plc е компания от сектор „Суровини и материали“ (Строителни материали) със седалище в Ирландия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа JHX.AX.

Кога James Hardie Industries plc отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 06.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ