Акции на Jio Financial Services Limited (JIOFIN.NS): анализ

В нашата седмична проверка Jio Financial Services Limited има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 3, червени флагове: 7.

За Jio Financial Services Limited

Jio Financial Services Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Управление на активи) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа JIOFIN.NS.

Какво показват проверките на JIOFIN.NS

Червени флагове

• Нетният дълг е 13,1 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,32). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 58 пр. пункта за 5 години, до 30,4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 28,1 пр. пункта, до 71,9%: разходите растат по-бързо от цените.
• Печалба без пари зад нея
• Цената е 77,5 пъти печалбата (P/E): пазарът вече плаща за много бъдещ ръст.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 1,2%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Свободният паричен поток е само 0% от приходите.
• Акцията е падала с до 48% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 54,2% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 33,5% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 16 пр. пункта от сегашните 30,4%.
• Приходите са расли с 521% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 277% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 280% годишно през последните 3 години.

Следващ финансов отчет: 21.01.2027

Сравними компании

INVE-B.ST · GROWW.NS · HDFCAMC.NS · EQT.ST · INDU-A.ST

Въпроси

Каква оценка има Jio Financial Services Limited (JIOFIN.NS)?

В нашата седмична проверка Jio Financial Services Limited има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 3, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на JIOFIN.NS?

Най-сериозните сигнали за Jio Financial Services Limited тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 10 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Jio Financial Services Limited?

Jio Financial Services Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Управление на активи) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа JIOFIN.NS.

Кога Jio Financial Services Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 21.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ