Акции на KEI Industries Limited (KEI.NS): анализ

В нашата седмична проверка KEI Industries Limited има оценка B (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 5, червени флагове: 4.

За KEI Industries Limited

KEI Industries Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Електрическо оборудване) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа KEI.NS.

Какво показват проверките на KEI.NS

Червени флагове

• Печалба без пари зад нея
• Акцията е падала с до 96% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3,2 години.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Брутният марж е спаднал с 1,4 пр. пункта, до 20,4%: разходите растат по-бързо от цените.
• Очаква се свиване на маржовете
• Нетният марж е само 7,9%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е само 0% от приходите.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 36,8%. Очаквайте големи колебания.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0,05 пъти собствения капитал.
• Оперативната печалба покрива лихвите 19,4 пъти.
• Нетният марж се е повишил с 1,3 пр. пункта за 5 години, до 7,9%.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 19,1% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 19,4% годишно в следващите години.
• Приходите са расли с 25% годишно през последните 3 години.

Следващ финансов отчет: 28.01.2027

Сравними компании

3665.TW · 600183.SS · HAVELLS.NS · WEGE3.SA · APARINDS.NS · 1519.TW

Въпроси

Каква оценка има KEI Industries Limited (KEI.NS)?

В нашата седмична проверка KEI Industries Limited има оценка B (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 5, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на KEI.NS?

Най-сериозните сигнали за KEI Industries Limited тази седмица: Печалба без пари зад нея, Дълбок спад в миналото, Бавно възстановяване след спад. Общо 9 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава KEI Industries Limited?

KEI Industries Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Електрическо оборудване) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа KEI.NS.

Кога KEI Industries Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 28.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ