Акции на Kering S.A. (KER.PA): анализ

В нашата седмична проверка Kering S.A. има оценка D (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 9, предупреждения: 7, червени флагове: 8.

За Kering S.A.

Kering S.A. е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Луксозни стоки) със седалище в Франция. Акциите ѝ се търгуват на PAR под символа KER.PA.

Какво показват проверките на KER.PA

Червени флагове

Нетният дълг е 5,2 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,24). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Нетният марж е спаднал с 17,5 пр. пункта за 5 години, до 0,5%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 20,3 пр. пункта, до 53,7%: разходите растат по-бързо от цените.
Приходите са намалявали с 10,3% годишно през последните 3 години.
Нетният марж е само 0,5%: малко място, ако разходите се увеличат.
Дивидентът поглъща 913% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Акцията е падала с до 80% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,8%.

Предупредителни сигнали

Оперативната печалба покрива лихвите само 2,9 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Анализаторите очакват само около 3,5% годишен ръст на приходите.
Печалбата на акция е намалявала с 72,8% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 72,9% годишно през последните 3 години.
Цената се движи силно: годишна волатилност 44,8%. Очаквайте големи колебания.
Акцията все още е под предишния си връх.
Търгува се слабо (около 328 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 34,89 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 175% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 8,9 пр. пункта от сегашните 0,5%.
Свободният паричен поток е 11,5% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Голяма компания: пазарна стойност 24,45 млрд. долара.
Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

TPR · UHR.SW · PNDORA.CO · CFR.SW · SIG · RMS.PA

Въпроси

Каква оценка има Kering S.A. (KER.PA)?

В нашата седмична проверка Kering S.A. има оценка D (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 9, предупреждения: 7, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на KER.PA?

Най-сериозните сигнали за Kering S.A. тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 15 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Kering S.A.?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ