Акции на Keyera Corp. (KEY.TO): анализ

В нашата седмична проверка Keyera Corp. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 6, червени флагове: 7.

За Keyera Corp.

Keyera Corp. е компания от сектор „Енергетика“ (Транспорт и съхранение на нефт и газ) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа KEY.TO.

Какво показват проверките на KEY.TO

Червени флагове

• Нетният дълг е 7,7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,61). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Брутният марж е спаднал с 6,8 пр. пункта, до 14,1%: разходите растат по-бързо от цените.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-1,2% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 145% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 79% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 5,8 години.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,3 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Нетният марж е спаднал с 1,5 пр. пункта за 5 години, до 5%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Приходите са расли само с 0,7% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 1,4% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 5%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 5%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 1,32 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 41,3% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 22,6% годишно в следващите години.

Следващ финансов отчет: 13.11.2026

Сравними компании

DTM · AM · VNOM · WES · PAA · SOBO

Въпроси

Каква оценка има Keyera Corp. (KEY.TO)?

В нашата седмична проверка Keyera Corp. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 6, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на KEY.TO?

Най-сериозните сигнали за Keyera Corp. тази седмица: Висок дълг, Спадащ брутен марж, Слаб свободен паричен поток. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Keyera Corp.?

Keyera Corp. е компания от сектор „Енергетика“ (Транспорт и съхранение на нефт и газ) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа KEY.TO.

Кога Keyera Corp. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 13.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ