Акции на Kion Group AG (KGX.DE): анализ

В нашата седмична проверка Kion Group AG има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 7, червени флагове: 7.

За Kion Group AG

Kion Group AG е компания от сектор „Индустрия“ (Селскостопанска техника) със седалище в Германия. Акциите ѝ се търгуват на XETRA под символа KGX.DE.

Какво показват проверките на KGX.DE

Червени флагове

Оперативната печалба покрива лихвите само 1,9 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Нетният марж е спаднал с 2,3 пр. пункта за 5 години, до 3,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Нетният марж е само 3,2%: малко място, ако разходите се увеличат.
Свободният паричен поток е само 0% от приходите.
Акцията е падала с до 81% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Бета 2,04: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

Нетният дълг е 3,4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,07). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Анализаторите очакват само около 4,2% годишен ръст на приходите.
Приходите са расли само с 1,4% годишно през последните 3 години.
Цената се движи силно: годишна волатилност 43,8%. Очаквайте големи колебания.
Акцията все още е под предишния си връх.
Търгува се слабо (около 354 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 5,5%.

Силни страни

Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 23,7% годишно в следващите години.
Печалбата на акция е расла с 55,9% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е расла с 55,8% годишно през последните 3 години.
Дивидентът е 22% от печалбата: има запас.
Цената е 11,7 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Сравними компании

ALH · ESAB · AALB.AS · BMI · MIR · FELE

Въпроси

Каква оценка има Kion Group AG (KGX.DE)?

В нашата седмична проверка Kion Group AG има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 7, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на KGX.DE?

Най-сериозните сигнали за Kion Group AG тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Ниски маржове. Общо 14 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Kion Group AG?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ