Акции на Klabin S.A. (KLBN11.SA): анализ

В нашата седмична проверка Klabin S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 7, червени флагове: 6.

За Klabin S.A.

Klabin S.A. е компания от сектор „Суровини и материали“ (Paper, Lumber & Forest Products) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа KLBN11.SA.

Какво показват проверките на KLBN11.SA

Червени флагове

Нетният дълг е 3,5 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 3,75). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Оперативната печалба покрива лихвите само 1,6 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Нетният марж е спаднал с 18 пр. пункта за 5 години, до 0,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 8,5 пр. пункта, до 37,3%: разходите растат по-бързо от цените.
Нетният марж е само 0,3%: малко място, ако разходите се увеличат.
Дивидентът поглъща 1197% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.

Предупредителни сигнали

Анализаторите очакват само около 4,6% годишен ръст на приходите.
Приходите са расли само с 1,3% годишно през последните 3 години.
Печалбата на акция е намалявала с 75,3% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 75% годишно през последните 3 години.
Свободният паричен поток е само 2,5% от приходите.
Акцията е падала с до 48% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 8,6%.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 52,75 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 787% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 43 пр. пункта от сегашните 0,3%.
След най-големия си спад акцията се е възстановила за около 5 месеца.
Бета 0,01: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
Търгува се активно: около 6,3 млн. акции на ден.

Сравними компании

IP · UPM.HE · SUZB3.SA · SCA-B.ST · LPX · WFG

Въпроси

Каква оценка има Klabin S.A. (KLBN11.SA)?

В нашата седмична проверка Klabin S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 7, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на KLBN11.SA?

Най-сериозните сигнали за Klabin S.A. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Klabin S.A.?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ