Акции на Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS): анализ

В нашата седмична проверка Kotak Mahindra Bank Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 1, червени флагове: 6.

За Kotak Mahindra Bank Limited

Kotak Mahindra Bank Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа KOTAKBANK.NS.

Какво показват проверките на KOTAKBANK.NS

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 8,2 пр. пункта, до 71,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 18,5% годишно.
• Акцията е падала с до 85% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 4,1 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 2,8 пр. пункта за 5 години, до 18,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 1,84 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 18,6 пр. пункта от сегашните 18,2%.
• Приходите са расли с 18,9% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 10,8% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 10,8% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е 32,7% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.

Сравними компании

8309.T · 8308.T · AXISBANK.NS · 6178.T · SBIN.NS · 7186.T

Въпроси

Каква оценка има Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS)?

В нашата седмична проверка Kotak Mahindra Bank Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 1, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на KOTAKBANK.NS?

Най-сериозните сигнали за Kotak Mahindra Bank Limited тази седмица: Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите, Дълбок спад в миналото. Общо 7 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Kotak Mahindra Bank Limited?

Kotak Mahindra Bank Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа KOTAKBANK.NS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ