Акции на Koninklijke KPN N.V. (KPN.AS): анализ

В нашата седмична проверка Koninklijke KPN N.V. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 19, предупреждения: 3, червени флагове: 3.

За Koninklijke KPN N.V.

Koninklijke KPN N.V. е компания от сектор „Комуникации и медии“ (Телекомуникации) със седалище в Нидерландия. Акциите ѝ се търгуват на AMS под символа KPN.AS.

Какво показват проверките на KPN.AS

Червени флагове

• Нетният дълг е 3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 3,55). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 9,7 пр. пункта за 5 години, до 14,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Акцията е падала с до 83% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 1,9% годишен ръст на приходите.
• Приходите са расли само с 3% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Брутният марж е 30,9% и се е повишил с 5,3 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 2,7 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 5,8 пр. пункта от сегашните 14,7%.
• Свободният паричен поток е 18% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Голяма компания: пазарна стойност 17,37 млрд. долара.
• Цената се движи спокойно: годишна волатилност 19,8%.

Сравними компании

ASTS · CHTR · ECHO · CLNX.MC · TU · RCI

Въпроси

Каква оценка има Koninklijke KPN N.V. (KPN.AS)?

В нашата седмична проверка Koninklijke KPN N.V. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 19, предупреждения: 3, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на KPN.AS?

Най-сериозните сигнали за Koninklijke KPN N.V. тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Дълбок спад в миналото. Общо 6 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Koninklijke KPN N.V.?

Koninklijke KPN N.V. е компания от сектор „Комуникации и медии“ (Телекомуникации) със седалище в Нидерландия. Акциите ѝ се търгуват на AMS под символа KPN.AS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ