Акции на Grupa Kety S.A. (KTY.WA): анализ

В нашата седмична проверка Grupa Kety S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 3, червени флагове: 5.

За Grupa Kety S.A.

Grupa Kety S.A. е компания от сектор „Суровини и материали“ (Алуминий). Акциите ѝ се търгуват на WSE под символа KTY.WA.

Какво показват проверките на KTY.WA

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 17,3 пр. пункта, до 23%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 0,1% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 80% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 5,9 години.
• Търгува се слабо (около 21 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 1,2 пр. пункта за 5 години, до 11,8%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 0,2 пр. пункта от сегашните 11,8%.
• Дивидентът поглъща 78% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.

Силни страни

• Оперативната печалба покрива лихвите 13,6 пъти.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 13,9% годишно в следващите години.
• Свободният паричен поток е 10,2% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е 32,2%: бизнесът печели добре от вложените пари.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

AA · CENX · CSTM · 8869.KL · KALU

Въпроси

Каква оценка има Grupa Kety S.A. (KTY.WA)?

В нашата седмична проверка Grupa Kety S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 3, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на KTY.WA?

Най-сериозните сигнали за Grupa Kety S.A. тази седмица: Спадащ брутен марж, Слаб ръст на приходите, Дълбок спад в миналото. Общо 8 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Grupa Kety S.A.?

Grupa Kety S.A. е компания от сектор „Суровини и материали“ (Алуминий). Акциите ѝ се търгуват на WSE под символа KTY.WA.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ