Акции на PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA.JK): анализ

В нашата седмична проверка PT Merdeka Copper Gold Tbk има оценка D (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 4, червени флагове: 9.

За PT Merdeka Copper Gold Tbk

PT Merdeka Copper Gold Tbk е компания от сектор „Суровини и материали“ (Промишлени материали). Акциите ѝ се търгуват на JKT под символа MDKA.JK.

Какво показват проверките на MDKA.JK

Червени флагове

• Нетният дълг е 2,6 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,87). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 7,2 пр. пункта за 5 години, до 2,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 9,2 пр. пункта, до 22,3%: разходите растат по-бързо от цените.
• Нетният марж е само 2,3%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-6,6% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 68%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 82% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 2,7% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 1,9% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 9,7%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 5,91 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 137% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 36,6% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 8 пр. пункта от сегашните 2,3%.
• Приходите са расли с 41% годишно през последните 3 години.
• Търгува се активно: около 42,4 млн. акции на ден.

Следващ финансов отчет: 16.12.2026

Сравними компании

UNTR.JK · 005490.KS · BRPT.JK · 051910.KS · 4063.T · 086520.KQ

Въпроси

Каква оценка има PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA.JK)?

В нашата седмична проверка PT Merdeka Copper Gold Tbk има оценка D (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 4, червени флагове: 9. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на MDKA.JK?

Най-сериозните сигнали за PT Merdeka Copper Gold Tbk тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 13 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава PT Merdeka Copper Gold Tbk?

PT Merdeka Copper Gold Tbk е компания от сектор „Суровини и материали“ (Промишлени материали). Акциите ѝ се търгуват на JKT под символа MDKA.JK.

Кога PT Merdeka Copper Gold Tbk отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 16.12.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ