Акции на MGP Ingredients, Inc. (MGPI): анализ

В нашата седмична проверка MGP Ingredients, Inc. има оценка F (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 6, предупреждения: 6, червени флагове: 11.

За MGP Ingredients, Inc.

MGP Ingredients, Inc. е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Вина и спиртни напитки) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NASDAQ под символа MGPI.

Какво показват проверките на MGPI

Червени флагове

• Дългът е висок спрямо собствения капитал (0,64 пъти). Това ограничава гъвкавостта при спад.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (-35,2 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 63 пр. пункта за 5 години, до -48,4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Приходите са намалявали с 13,9% годишно през последните 3 години.
• Слаб ръст на EPS
• Компанията е на загуба: нетният марж е -48,4%.
• MGP Ingredients, Inc. плаща дивидент, докато е на загуба: той се финансира от резерви или дълг.
• Акцията е падала с до 98% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 6,7 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.
• Заплащането на служителите в акции е 562% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 45,8% годишно.
• Анализаторите очакват само около 2,8% годишен ръст на приходите.
• Свободният паричен поток е само 0,2% от приходите.
• Малка компания (пазарна стойност 337 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 47,5%. Очаквайте големи колебания.
• Търгува се слабо (около 243 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Брутният марж е 35,5% и се е повишил с 3,8 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 0,1 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 58,1 пр. пункта от сегашните -48,4%.
• Бета 0,48: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 28.10.2026

Сравними компании

APEI · HELE · LINC · OTLY

Въпроси

Каква оценка има MGP Ingredients, Inc. (MGPI)?

В нашата седмична проверка MGP Ingredients, Inc. има оценка F (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 6, предупреждения: 6, червени флагове: 11. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на MGPI?

Най-сериозните сигнали за MGP Ingredients, Inc. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 17 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава MGP Ingredients, Inc.?

MGP Ingredients, Inc. е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Вина и спиртни напитки) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NASDAQ под символа MGPI.

Кога MGP Ingredients, Inc. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 28.10.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ