Акции на Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL): анализ

В нашата седмична проверка Nuveen Churchill Direct Lending Corp. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 4, червени флагове: 7.

За Nuveen Churchill Direct Lending Corp.

Nuveen Churchill Direct Lending Corp. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Управление на активи) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NYSE под символа NCDL.

Какво показват проверките на NCDL

Червени флагове

• Нетният дълг е 17,1 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,28). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,9 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 35,6 пр. пункта за 5 години, до 33,8%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 16,7 пр. пункта, до 58,3%: разходите растат по-бързо от цените.
• Дивидентът поглъща 185% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Броят акции е нараснал с 50,6% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,2%.

Предупредителни сигнали

• Малка компания (пазарна стойност 521 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията е падала с до 42% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Търгува се слабо (около 220 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 2,41 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 19,1% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 10,3 пр. пункта от сегашните 33,8%.
• Приходите са расли с 43,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 39,4% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 33,8% от приходите си като нетна печалба.

Следващ финансов отчет: 03.11.2026

Сравними компании

MSIF · SLRC · PFLT · BCSF · MFIC

Въпроси

Каква оценка има Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL)?

В нашата седмична проверка Nuveen Churchill Direct Lending Corp. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 4, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на NCDL?

Най-сериозните сигнали за Nuveen Churchill Direct Lending Corp. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Nuveen Churchill Direct Lending Corp.?

Nuveen Churchill Direct Lending Corp. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Управление на активи) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NYSE под символа NCDL.

Кога Nuveen Churchill Direct Lending Corp. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 03.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ