Акции на Neogen Corporation (NEOG): анализ

В нашата седмична проверка Neogen Corporation има оценка D (от A до F). От 22 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 8, предупреждения: 5, червени флагове: 9.

За Neogen Corporation

Neogen Corporation е компания от сектор „Здравеопазване“ (Диагностика и изследвания) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NASDAQ под символа NEOG.

Какво показват проверките на NEOG

Червени флагове

• Нетният дълг е 5,7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,37). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (-0,1 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 15,5 пр. пункта за 5 години, до -6,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Слаб ръст на EPS
• Компанията е на загуба: нетният марж е -6,3%.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 52,8%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 91% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Бета 1,79: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 0,9% годишен ръст на приходите.
• Приходите са расли само с 2,4% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е само 3,6% от приходите.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Заплащането на служителите в акции е 36,2% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Силни страни

• Брутният марж е 47,4% и се е повишил с 1,3 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 1,48 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 36,9% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 21,2 пр. пункта от сегашните -6,3%.
• Търгува се активно: около 3,3 млн. акции на ден.

Следващ финансов отчет: 14.01.2027

Сравними компании

TMDX · AXGN · INSP · ESTA · BFLY · IRTC

Въпроси

Каква оценка има Neogen Corporation (NEOG)?

В нашата седмична проверка Neogen Corporation има оценка D (от A до F). От 22 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 8, предупреждения: 5, червени флагове: 9. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на NEOG?

Най-сериозните сигнали за Neogen Corporation тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 14 от 22 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Neogen Corporation?

Neogen Corporation е компания от сектор „Здравеопазване“ (Диагностика и изследвания) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NASDAQ под символа NEOG.

Кога Neogen Corporation отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 14.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ