Акции на National Health Investors, Inc. (NHI): анализ

В нашата седмична проверка National Health Investors, Inc. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 4, червени флагове: 5.

За National Health Investors, Inc.

National Health Investors, Inc. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), здравни сгради) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NYSE под символа NHI.

Какво показват проверките на NHI

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 39,8 пр. пункта, до 56,3%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 16,8% годишно.
• Дивидентът поглъща 105% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 63% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 5,8 години.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,82). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 2,7% годишно.
• Търгува се слабо (около 351 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 8,1%.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 1 пр. пункта за 5 години, до 38,5%.
• Оперативният паричен поток е 1,44 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 17,3 пр. пункта от сегашните 38,5%.
• Приходите са расли с 15,9% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 88,3% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 35,9% годишно през последните 3 години.

Следващ финансов отчет: 09.11.2026

Сравними компании

LTC · SBRA · DHC · HR · MPT · CTRE

Въпроси

Каква оценка има National Health Investors, Inc. (NHI)?

В нашата седмична проверка National Health Investors, Inc. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 4, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на NHI?

Най-сериозните сигнали за National Health Investors, Inc. тази седмица: Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите, Дивидентът е напрегнат. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава National Health Investors, Inc.?

National Health Investors, Inc. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), здравни сгради) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NYSE под символа NHI.

Кога National Health Investors, Inc. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 09.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ