Акции на NTPC Limited (NTPC.NS): анализ

В нашата седмична проверка NTPC Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 2, червени флагове: 7.

За NTPC Limited

NTPC Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Електроразпределение) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа NTPC.NS.

Какво показват проверките на NTPC.NS

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 9,4 пр. пункта, до 33,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 3,2 пр. пункта от сегашните 15,4%.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-5,1% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 68% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3,3 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,8 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Приходите са расли само с 2,7% годишно през последните 3 години.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0 пъти собствения капитал.
• Нетният марж се е повишил с 2,9 пр. пункта за 5 години, до 15,4%.
• Печалбата на акция е расла с 18% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 20,4% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът е 11% от печалбата: има запас.
• Цената е 10,4 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Сравними компании

9503.T · POWERGRID.NS · 9502.T

Въпроси

Каква оценка има NTPC Limited (NTPC.NS)?

В нашата седмична проверка NTPC Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 2, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на NTPC.NS?

Най-сериозните сигнали за NTPC Limited тази седмица: Спадащ брутен марж, Очаква се свиване на маржовете, Слаб свободен паричен поток. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава NTPC Limited?

NTPC Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Електроразпределение) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа NTPC.NS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ