Акции на Nutrien Ltd. (NTR.TO): анализ

В нашата седмична проверка Nutrien Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 8, червени флагове: 3.

За Nutrien Ltd.

Nutrien Ltd. е компания от сектор „Суровини и материали“ (Торове и препарати за земеделието) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа NTR.TO.

Какво показват проверките на NTR.TO

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 2,9 пр. пункта за 5 години, до 8,4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 1,7% годишно.
• Приходите са намалявали с 9,8% годишно през последните 3 години.

Предупредителни сигнали

• Брутният марж е спаднал с 2,9 пр. пункта, до 31,1%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 2,1% годишно.
• Печалбата на акция е намалявала с 30% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 32,6% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 8,4%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията е падала с до 57% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 9,9%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 1,77 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Дивидентът е 44% от печалбата: има запас.
• Цената е 14,1 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 33,28 млрд. долара.
• Заплащането в акции е само 9,1% от свободния паричен поток.

Следващ финансов отчет: 04.11.2026

Сравними компании

CF · CTVA · ICL · MOS · SMG

Въпроси

Каква оценка има Nutrien Ltd. (NTR.TO)?

В нашата седмична проверка Nutrien Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 8, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на NTR.TO?

Най-сериозните сигнали за Nutrien Ltd. тази седмица: Спадащи маржове, Слаба прогноза за приходите, Слаб ръст на приходите. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Nutrien Ltd.?

Nutrien Ltd. е компания от сектор „Суровини и материали“ (Торове и препарати за земеделието) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа NTR.TO.

Кога Nutrien Ltd. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 04.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ