Акции на Omnia Holdings Limited (OMN.JO): анализ

В нашата седмична проверка Omnia Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 3, червени флагове: 5.

За Omnia Holdings Limited

Omnia Holdings Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа OMN.JO.

Какво показват проверките на OMN.JO

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,6 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Приходите са намалявали с 3,1% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 1305% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Малка компания (пазарна стойност 12 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията е падала с до 91% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 0,6 пр. пункта за 5 години, до 5,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Нетният марж е само 5,7%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0,06 пъти собствения капитал.
• Оперативният паричен поток е 3,47 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Свободният паричен поток е 17,2% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Цената е 13,7 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Бета -0,04: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е 16,1%: бизнесът печели добре от вложените пари.

Сравними компании

CF · NTR · CTVA · MOS

Въпроси

Каква оценка има Omnia Holdings Limited (OMN.JO)?

В нашата седмична проверка Omnia Holdings Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 3, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на OMN.JO?

Най-сериозните сигнали за Omnia Holdings Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Слаб ръст на приходите, Дивидентът е напрегнат. Общо 8 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Omnia Holdings Limited?

Omnia Holdings Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа OMN.JO.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ