Акции на Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (ORBIA.MX): анализ

В нашата седмична проверка Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. има оценка D (от A до F). От 22 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 4, червени флагове: 8.

За Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. е компания от сектор „Суровини и материали“ (Химикали) със седалище в Мексико. Акциите ѝ се търгуват на MEX под символа ORBIA.MX.

Какво показват проверките на ORBIA.MX

Червени флагове

• Нетният дълг е 4,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,59). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,4 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Нетният марж е спаднал с 9,2 пр. пункта за 5 години, до -1,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 6,8 пр. пункта, до 23,1%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 4,5% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 37,5% годишно през последните 3 години.
• Компанията е на загуба: нетният марж е -1,7%.
• Акцията е падала с до 84% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 4,9% годишен ръст на приходите.
• Свободният паричен поток е само 2,1% от приходите.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 7,3%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 3,94 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 28,4% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 4,4 пр. пункта от сегашните -1,7%.
• Търгува се активно: около 3,1 млн. акции на ден.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

LAGR-B.ST · 5211.KL

Въпроси

Каква оценка има Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (ORBIA.MX)?

В нашата седмична проверка Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. има оценка D (от A до F). От 22 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 4, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ORBIA.MX?

Най-сериозните сигнали за Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 12 от 22 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.?

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. е компания от сектор „Суровини и материали“ (Химикали) със седалище в Мексико. Акциите ѝ се търгуват на MEX под символа ORBIA.MX.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ