Акции на Ørsted A/S (ORSTED.CO): анализ
В нашата седмична проверка Ørsted A/S има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 8, предупреждения: 2, червени флагове: 13.
За Ørsted A/S
Ørsted A/S е компания от сектор „Комунални услуги“ (Възобновяема енергия) със седалище в Дания. Акциите ѝ се търгуват на CPH под символа ORSTED.CO.
Какво показват проверките на ORSTED.CO
Червени флагове
- Нетният дълг е 13,4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
- Оперативната печалба не покрива лихвите (-10,1 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
- Нетният марж е спаднал с 19,9 пр. пункта за 5 години, до -4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
- Брутният марж е спаднал с 38,4 пр. пункта, до -15,2%: разходите растат по-бързо от цените.
- Приходите са намалявали с 16,4% годишно през последните 3 години.
- Печалбата на акция е намалявала с 46,6% годишно през последните 3 години.
- Компанията е на загуба: нетният марж е -4%.
- Свободният паричен поток е отрицателен (-32,5% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
- Ørsted A/S плаща дивидент, докато е на загуба: той се финансира от резерви или дълг.
- Акцията е падала с до 87% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
- Броят акции е нараснал с 214% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
- Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.
- Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.
Предупредителни сигнали
- Цената се движи силно: годишна волатилност 36,2%. Очаквайте големи колебания.
- Акцията все още е под предишния си връх.
Силни страни
- Оперативният паричен поток е 8,21 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
- Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 32% годишно в следващите години.
- Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 19,9 пр. пункта от сегашните -4%.
- Голяма компания: пазарна стойност 26,04 млрд. долара.
- Бета 0,58: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
Следващ финансов отчет: 05.11.2026
Сравними компании
600900.SS · VER.VI · FORTUM.HE
Въпроси
Каква оценка има Ørsted A/S (ORSTED.CO)?
В нашата седмична проверка Ørsted A/S има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 8, предупреждения: 2, червени флагове: 13. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.
Кои са основните рискове при акциите на ORSTED.CO?
Най-сериозните сигнали за Ørsted A/S тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 15 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.
С какво се занимава Ørsted A/S?
Ørsted A/S е компания от сектор „Комунални услуги“ (Възобновяема енергия) със седалище в Дания. Акциите ѝ се търгуват на CPH под символа ORSTED.CO.
Кога Ørsted A/S отчита следващите си резултати?
Следващият финансов отчет се очаква на 05.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.
Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.
Обновено 24.10.2026
Отвори пълния анализ