Акции на OUTsurance Group Limited (OUT.JO): анализ

В нашата седмична проверка OUTsurance Group Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 1, червени флагове: 6.

За OUTsurance Group Limited

OUTsurance Group Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Застраховане (разнообразно)) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа OUT.JO.

Какво показват проверките на OUT.JO

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 92,3 пр. пункта за 5 години, до 12,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 74,3 пр. пункта, до 24,5%: разходите растат по-бързо от цените.
• Дивидентът поглъща 1526% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Малка компания (пазарна стойност 80 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията е падала с до 86% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 12,3 години.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 1,36 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 12,2% годишно в следващите години.
• Приходите са расли с 15,6% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 23,2% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 23,6% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е 17,1% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.

Сравними компании

GJF.OL · ALIZF · TRYG.CO · ZURN.SW · CS.PA · BBSE3.SA

Въпроси

Каква оценка има OUTsurance Group Limited (OUT.JO)?

В нашата седмична проверка OUTsurance Group Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 1, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на OUT.JO?

Най-сериозните сигнали за OUTsurance Group Limited тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Дивидентът е напрегнат. Общо 7 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава OUTsurance Group Limited?

OUTsurance Group Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Застраховане (разнообразно)) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа OUT.JO.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ