Акции на Porsche Automobil Holding SE (PAH3.DE): анализ

В нашата седмична проверка Porsche Automobil Holding SE има оценка D (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 2, червени флагове: 10.

За Porsche Automobil Holding SE

Porsche Automobil Holding SE е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Автомобилостроене) със седалище в Германия. Акциите ѝ се търгуват на XETRA под символа PAH3.DE.

Какво показват проверките на PAH3.DE

Червени флагове

• Компанията има нетен дълг, но няма положителна оперативна печалба (EBITDA), от която да го обслужва (дълг/собствен капитал 0,19).
• Нетният марж е спаднал с 93,5 пр. пункта за 5 години, до 5%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 26,7 пр. пункта, до 73,3%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 98,7% годишно.
• Приходите са намалявали с 28,7% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 40,7% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 5%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Дивидентът поглъща 486% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 85% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,6%.

Предупредителни сигнали

• Нетната печалба е намалявала с 74,1% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 7,37 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 63,1% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 6014857 пр. пункта от сегашните 5%.
• Свободният паричен поток е 36,7% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Броят акции е намалял с 50% за 2 години: компанията изкупува обратно свои акции.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

NIO · RNO.PA · XPEV · LI · STLA · IVG.MI

Въпроси

Каква оценка има Porsche Automobil Holding SE (PAH3.DE)?

В нашата седмична проверка Porsche Automobil Holding SE има оценка D (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 2, червени флагове: 10. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на PAH3.DE?

Най-сериозните сигнали за Porsche Automobil Holding SE тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 12 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Porsche Automobil Holding SE?

Porsche Automobil Holding SE е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Автомобилостроене) със седалище в Германия. Акциите ѝ се търгуват на XETRA под символа PAH3.DE.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ