Акции на Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi (PETKM.IS): анализ

В нашата седмична проверка Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi има оценка D (от A до F). От 22 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 8, предупреждения: 3, червени флагове: 11.

За Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi

Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi е компания от сектор „Суровини и материали“ (Химикали). Акциите ѝ се търгуват на IST под символа PETKM.IS.

Какво показват проверките на PETKM.IS

Червени флагове

Компанията има нетен дълг, но няма положителна оперативна печалба (EBITDA), от която да го обслужва (дълг/собствен капитал 0,75).
Оперативната печалба не покрива лихвите (-0,7 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
Нетният марж е спаднал с 21 пр. пункта за 5 години, до -2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 22,2 пр. пункта, до 0,2%: разходите растат по-бързо от цените.
Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
Печалбата на акция е намалявала с 29,8% годишно през последните 3 години.
Компанията е на загуба: нетният марж е -2%.
Свободният паричен поток е отрицателен (-15,7% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
Акцията е падала с до 68% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.
Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 4,9% годишно.
Малка компания (пазарна стойност 825 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
Цената се движи силно: годишна волатилност 46,5%. Очаквайте големи колебания.

Силни страни

Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 3,3 пр. пункта от сегашните -2%.
Приходите са расли с 33% годишно през последните 3 години.
Бета 0,11: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
Търгува се активно: около 81,9 млн. акции на ден.

Сравними компании

BAS.DE · 5183.KL · IQCD.QA

Въпроси

Каква оценка има Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi (PETKM.IS)?

Кои са основните рискове при акциите на PETKM.IS?

Най-сериозните сигнали за Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 14 от 22 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ