Акции на Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR3.SA): анализ

В нашата седмична проверка Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 5, червени флагове: 3.

За Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras е компания от сектор „Енергетика“ (Интегрирани нефтени компании) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа PETR3.SA.

Какво показват проверките на PETR3.SA

Червени флагове

• Приходите са намалявали с 6% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 91% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 10,3 години.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 2,6% годишно.
• Анализаторите очакват само около 1,8% годишен ръст на приходите.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 2,6 пр. пункта от сегашните 24,4%.
• Печалбата на акция е намалявала с 10,6% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 11,7% годишно през последните 3 години.

Силни страни

• Оперативната печалба покрива лихвите 11,3 пъти.
• Оперативният паричен поток е 1,53 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Компанията задържа 24,4% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 17,6% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Дивидентът е 28% от печалбата: има запас.
• Цената е 6,2 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Следващ финансов отчет: 10.11.2026

Сравними компании

TTE · BP · EQNR · SU · SHEL · E

Въпроси

Каква оценка има Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR3.SA)?

В нашата седмична проверка Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 5, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на PETR3.SA?

Най-сериозните сигнали за Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras тази седмица: Слаб ръст на приходите, Дълбок спад в миналото, Бавно възстановяване след спад. Общо 8 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras?

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras е компания от сектор „Енергетика“ (Интегрирани нефтени компании) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа PETR3.SA.

Кога Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 10.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ