Акции на Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE): анализ

В нашата седмична проверка Alpine Income Property Trust, Inc. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 4, червени флагове: 10.

За Alpine Income Property Trust, Inc.

Alpine Income Property Trust, Inc. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), търговски площи) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NYSE под символа PINE.

Какво показват проверките на PINE

Червени флагове

• Нетният дълг е 6,6 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,14). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 18,1 пр. пункта за 5 години, до 15%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 12,5 пр. пункта, до 64,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 3,7 пр. пункта от сегашните 15%.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-109% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 223% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Малка компания (пазарна стойност 290 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията е падала с до 60% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 3,6 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Печалбата на акция е намалявала с 41,4% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 27,4% годишно през последните 3 години.
• Търгува се слабо (около 154 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 2,27 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 11,3% годишно в следващите години.
• Приходите са расли с 18,8% годишно през последните 3 години.
• Бета 0,59: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

GTY · NTST · IVT · FCPT · UE · AKR

Въпроси

Каква оценка има Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)?

В нашата седмична проверка Alpine Income Property Trust, Inc. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 4, червени флагове: 10. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на PINE?

Най-сериозните сигнали за Alpine Income Property Trust, Inc. тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 14 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Alpine Income Property Trust, Inc.?

Alpine Income Property Trust, Inc. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), търговски площи) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NYSE под символа PINE.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ