Акции на Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (PKN.WA): анализ

В нашата седмична проверка Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 8, червени флагове: 3.

За Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna е компания от сектор „Енергетика“ (Интегрирани нефтени компании). Акциите ѝ се търгуват на WSE под символа PKN.WA.

Какво показват проверките на PKN.WA

Червени флагове

• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 2,6% годишно.
• Акцията е падала с до 72% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 5,3 години.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 1,1 пр. пункта за 5 години, до 7,4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 5% годишно.
• Приходите са расли само с 0,9% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 19,1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 19,1% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 7,4%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е само 4,7% от приходите.
• Дивидентът поглъща 77% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.

Силни страни

• Нетният дълг е само 0,4 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Оперативната печалба покрива лихвите 17,9 пъти.
• Брутният марж е 21,4% и се е повишил с 5,8 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 2,1 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Цената е 8,6 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 46,16 млрд. долара.

Следващ финансов отчет: 05.11.2026

Сравними компании

PBR · TTE · BP · EQNR · SHEL · SU

Въпроси

Каква оценка има Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (PKN.WA)?

В нашата седмична проверка Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 8, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на PKN.WA?

Най-сериозните сигнали за Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna тази седмица: Слаба прогноза за приходите, Дълбок спад в миналото, Бавно възстановяване след спад. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna?

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna е компания от сектор „Енергетика“ (Интегрирани нефтени компании). Акциите ѝ се търгуват на WSE под символа PKN.WA.

Кога Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 05.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ