Акции на Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO): анализ

В нашата седмична проверка Pembina Pipeline Corporation има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 5, червени флагове: 4.

За Pembina Pipeline Corporation

Pembina Pipeline Corporation е компания от сектор „Енергетика“ (Транспорт и съхранение на нефт и газ) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа PPL.TO.

Какво показват проверките на PPL.TO

Червени флагове

• Приходите са намалявали с 12,1% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 100% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 69% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 4,3 години.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 3,6 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,81). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 2,3 пр. пункта от сегашните 22,6%.
• Печалбата на акция е намалявала с 17,9% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 15,6% годишно през последните 3 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 7,2%.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 8,2 пр. пункта за 5 години, до 22,6%.
• Брутният марж е 37,4% и се е повишил с 8,5 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 1,61 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Компанията задържа 22,6% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 26,1% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Голяма компания: пазарна стойност 29,27 млрд. долара.

Следващ финансов отчет: 05.11.2026

Сравними компании

VG · CQP · MPLX · OKE · LNG · TRGP

Въпроси

Каква оценка има Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO)?

В нашата седмична проверка Pembina Pipeline Corporation има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 5, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на PPL.TO?

Най-сериозните сигнали за Pembina Pipeline Corporation тази седмица: Слаб ръст на приходите, Дивидентът е напрегнат, Дълбок спад в миналото. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Pembina Pipeline Corporation?

Pembina Pipeline Corporation е компания от сектор „Енергетика“ (Транспорт и съхранение на нефт и газ) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа PPL.TO.

Кога Pembina Pipeline Corporation отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 05.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ