Акции на Portillo's Inc. (PTLO): анализ

В нашата седмична проверка Portillo's Inc. има оценка D (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 4, червени флагове: 10.

За Portillo's Inc.

Portillo's Inc. е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Ресторанти) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NASDAQ под символа PTLO.

Какво показват проверките на PTLO

Червени флагове

• Нетният дълг е 10,2 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,44). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,8 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Брутният марж е спаднал с 18,7 пр. пункта, до 24,1%: разходите растат по-бързо от цените.
• Нетният марж е само 1,9%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-1,1% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 55,5%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 94% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Броят акции е нараснал с 27,9% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 2,9%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 10,6% годишно през последните 3 години.
• Малка компания (пазарна стойност 305 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Бета 1,59: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 0,7 пр. пункта за 5 години, до 1,9%.
• Оперативният паричен поток е 5,74 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 26,9% годишно в следващите години.

Следващ финансов отчет: 05.11.2026

Сравними компании

KRUS · DIN · LOCO · PZZA · FWRG · BLMN

Въпроси

Каква оценка има Portillo's Inc. (PTLO)?

В нашата седмична проверка Portillo's Inc. има оценка D (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 4, червени флагове: 10. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на PTLO?

Най-сериозните сигнали за Portillo's Inc. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащ брутен марж. Общо 14 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Portillo's Inc.?

Portillo's Inc. е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Ресторанти) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NASDAQ под символа PTLO.

Кога Portillo's Inc. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 05.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ