Акции на Rumo S.A. (RAIL3.SA): анализ

В нашата седмична проверка Rumo S.A. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 3, червени флагове: 5.

За Rumo S.A.

Rumo S.A. е компания от сектор „Индустрия“ (Железопътен транспорт) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа RAIL3.SA.

Какво показват проверките на RAIL3.SA

Червени флагове

• Нетният дълг е 3,4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,19). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,8 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-0,2% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 98% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е само 8,5%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 41,5%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 6,5 пр. пункта за 5 години, до 8,5%.
• Брутният марж е 45,8% и се е повишил с 17,8 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 5,11 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 48,1% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 11,5 пр. пункта от сегашните 8,5%.
• Печалбата на акция е расла с 33,1% годишно през последните 3 години.

Следващ финансов отчет: 12.11.2026

Сравними компании

3898.HK · WAB · GET.PA · CNI · NSC · CP

Въпроси

Каква оценка има Rumo S.A. (RAIL3.SA)?

В нашата седмична проверка Rumo S.A. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 3, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на RAIL3.SA?

Най-сериозните сигнали за Rumo S.A. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Слаб свободен паричен поток. Общо 8 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Rumo S.A.?

Rumo S.A. е компания от сектор „Индустрия“ (Железопътен транспорт) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа RAIL3.SA.

Кога Rumo S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 12.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ