Акции на Raiffeisen Bank International AG (RBI.VI): анализ

В нашата седмична проверка Raiffeisen Bank International AG има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 8, червени флагове: 5.

За Raiffeisen Bank International AG

Raiffeisen Bank International AG е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)). Акциите ѝ се търгуват на VIE под символа RBI.VI.

Какво показват проверките на RBI.VI

Червени флагове

• Оперативният паричен поток е само 0,44 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 6,8 пр. пункта от сегашните 33,6%.
• Приходите са намалявали с 14,8% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 92% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 13,1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 12,3% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток покрива дивидента само 0,7 пъти.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 38%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Бета 1,31: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
• Търгува се слабо (около 318 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6%.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 13,7 пр. пункта за 5 години, до 33,6%.
• Брутният марж е 118% и се е повишил с 36,2 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Компанията задържа 33,6% от приходите си като нетна печалба.
• Цената е 7,6 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 19,82 млрд. долара.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Следващ финансов отчет: 03.11.2026

Сравними компании

EWBC · BIRG.IR · BMED.MI · BCH · BAMI.MI · BCP.LS

Въпроси

Каква оценка има Raiffeisen Bank International AG (RBI.VI)?

В нашата седмична проверка Raiffeisen Bank International AG има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 8, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на RBI.VI?

Най-сериозните сигнали за Raiffeisen Bank International AG тази седмица: Печалба без пари зад нея, Очаква се свиване на маржовете, Слаб ръст на приходите. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Raiffeisen Bank International AG?

Raiffeisen Bank International AG е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)). Акциите ѝ се търгуват на VIE под символа RBI.VI.

Кога Raiffeisen Bank International AG отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 03.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ