Акции на Rede D'Or São Luiz S.A. (RDOR3.SA): анализ

В нашата седмична проверка Rede D'Or São Luiz S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 4, червени флагове: 7.

За Rede D'Or São Luiz S.A.

Rede D'Or São Luiz S.A. е компания от сектор „Здравеопазване“ (Болници и медицински центрове) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа RDOR3.SA.

Какво показват проверките на RDOR3.SA

Червени флагове

• Нетният дълг е 3,4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,65). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,8 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-7% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 146% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 73% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Брутният марж е спаднал с 1,2 пр. пункта, до 22,4%: разходите растат по-бързо от цените.
• Нетният марж е само 8,3%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 35,2%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 17,1% годишно в следващите години.
• Приходите са расли с 36% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 60,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 59,2% годишно през последните 3 години.
• Голяма компания: пазарна стойност 19,05 млрд. долара.
• Бета 0,61: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 12.11.2026

Сравними компании

HCA · 4013.SR · BDMS-R.BK · FRE.DE · THC · FMS

Въпроси

Каква оценка има Rede D'Or São Luiz S.A. (RDOR3.SA)?

В нашата седмична проверка Rede D'Or São Luiz S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 4, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на RDOR3.SA?

Най-сериозните сигнали за Rede D'Or São Luiz S.A. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Печалба без пари зад нея. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Rede D'Or São Luiz S.A.?

Rede D'Or São Luiz S.A. е компания от сектор „Здравеопазване“ (Болници и медицински центрове) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа RDOR3.SA.

Кога Rede D'Or São Luiz S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 12.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ