Акции на Redeia Corporación, S.A. (RED.MC): анализ

В нашата седмична проверка Redeia Corporación, S.A. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 9, червени флагове: 6.

За Redeia Corporación, S.A.

Redeia Corporación, S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Електроразпределение) със седалище в Испания. Акциите ѝ се търгуват на BME под символа RED.MC.

Какво показват проверките на RED.MC

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 16 пр. пункта, до 85,9%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 3,9% годишно.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-18,6% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 127% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 5 години.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 3,2 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,06). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 4,9 пр. пункта за 5 години, до 30%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 6,9% годишно.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 1,2 пр. пункта от сегашните 30%.
• Приходите са расли само с 1,8% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 1,4% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 1,4% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 41% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,7%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 1,59 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Компанията задържа 30% от приходите си като нетна печалба.
• Цената е 12,6 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Цената се движи спокойно: годишна волатилност 16,4%.
• Бета 0,45: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 28.10.2026

Сравними компании

IDA · TXNM · OGE · ENIC · POR · PNW

Въпроси

Каква оценка има Redeia Corporación, S.A. (RED.MC)?

В нашата седмична проверка Redeia Corporación, S.A. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 9, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на RED.MC?

Най-сериозните сигнали за Redeia Corporación, S.A. тази седмица: Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите, Слаб свободен паричен поток. Общо 15 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Redeia Corporación, S.A.?

Redeia Corporación, S.A. е компания от сектор „Комунални услуги“ (Електроразпределение) със седалище в Испания. Акциите ѝ се търгуват на BME под символа RED.MC.

Кога Redeia Corporación, S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 28.10.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ