Акции на Reliance Industries Limited (RELIANCE.NS): анализ

В нашата седмична проверка Reliance Industries Limited има оценка B (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 3, червени флагове: 3.

За Reliance Industries Limited

Reliance Industries Limited е компания от сектор „Енергетика“ (Рафиниране и търговия с горива) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа RELIANCE.NS.

Какво показват проверките на RELIANCE.NS

Червени флагове

• Акцията е падала с до 68% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 8,4 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 2,1 пр. пункта за 5 години, до 6,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Нетният марж е само 6,7%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е само 4,6% от приходите.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0 пъти собствения капитал.
• Брутният марж е 25,5% и се е повишил с 1,9 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 2,34 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 14,2% годишно в следващите години.
• Голяма компания: пазарна стойност 170 млрд. долара.
• Бета 0,19: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 15.01.2027

Сравними компании

096770.KS · MOL.BD · 5020.T

Въпроси

Каква оценка има Reliance Industries Limited (RELIANCE.NS)?

В нашата седмична проверка Reliance Industries Limited има оценка B (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 3, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на RELIANCE.NS?

Най-сериозните сигнали за Reliance Industries Limited тази седмица: Дълбок спад в миналото, Бавно възстановяване след спад, Ниска възвръщаемост на капитала. Общо 6 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Reliance Industries Limited?

Reliance Industries Limited е компания от сектор „Енергетика“ (Рафиниране и търговия с горива) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа RELIANCE.NS.

Кога Reliance Industries Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 15.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ