Акции на Ramsay Health Care Limited (RHC.AX): анализ

В нашата седмична проверка Ramsay Health Care Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 6, червени флагове: 5.

За Ramsay Health Care Limited

Ramsay Health Care Limited е компания от сектор „Здравеопазване“ (Болници и медицински центрове) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа RHC.AX.

Какво показват проверките на RHC.AX

Червени флагове

• Нетният дълг е 4,7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,22). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,2 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Брутният марж е спаднал с 66,7 пр. пункта, до 9,5%: разходите растат по-бързо от цените.
• Нетният марж е само 1,8%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията е падала с до 64% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 0,3 пр. пункта за 5 години, до 1,8%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Анализаторите очакват само около 4,3% годишен ръст на приходите.
• Свободният паричен поток е само 3,8% от приходите.
• Дивидентът поглъща 89% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 5,9%.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 4,38 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 20,2% годишно в следващите години.
• Бета 0,57: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

EHC · DVA · FMS · 4002.SR · ENSG · UHS

Въпроси

Каква оценка има Ramsay Health Care Limited (RHC.AX)?

В нашата седмична проверка Ramsay Health Care Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 6, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на RHC.AX?

Най-сериозните сигнали за Ramsay Health Care Limited тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащ брутен марж. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Ramsay Health Care Limited?

Ramsay Health Care Limited е компания от сектор „Здравеопазване“ (Болници и медицински центрове) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа RHC.AX.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ