Акции на Pernod Ricard S.A. (RI.PA): анализ

В нашата седмична проверка Pernod Ricard S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 8, червени флагове: 3.

За Pernod Ricard S.A.

Pernod Ricard S.A. е компания от сектор „Основни потребителски стоки“ (Вина и спиртни напитки) със седалище в Франция. Акциите ѝ се търгуват на PAR под символа RI.PA.

Какво показват проверките на RI.PA

Червени флагове

Нетният марж е спаднал с 5,9 пр. пункта за 5 години, до 12,8%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Приходите са намалявали с 8,2% годишно през последните 3 години.
Акцията е падала с до 73% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

Нетният дълг е 3,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,82). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Брутният марж е спаднал с 2,1 пр. пункта, до 58,4%: разходите растат по-бързо от цените.
Анализаторите очакват само около 1,3% годишен ръст на приходите.
Печалбата на акция е намалявала с 18,5% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 19% годишно през последните 3 години.
Дивидентът поглъща 91% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Акцията все още е под предишния си връх.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 7,5%.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 1,31 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 3,2 пр. пункта от сегашните 12,8%.
Свободният паричен поток е 12,6% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Цената е 14,2 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
Голяма компания: пазарна стойност 19,07 млрд. долара.
Бета 0,52: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

STZ · TAP-A · HEIA.AS · ABEV · DEO · 0291.HK

Въпроси

Каква оценка има Pernod Ricard S.A. (RI.PA)?

В нашата седмична проверка Pernod Ricard S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 8, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на RI.PA?

Най-сериозните сигнали за Pernod Ricard S.A. тази седмица: Спадащи маржове, Слаб ръст на приходите, Дълбок спад в миналото. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Pernod Ricard S.A.?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ