Акции на Rio Tinto Group (RIO.AX): анализ

В нашата седмична проверка Rio Tinto Group има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 5, червени флагове: 4.

За Rio Tinto Group

Rio Tinto Group е компания от сектор „Суровини и материали“ (Промишлени материали) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа RIO.AX.

Какво показват проверките на RIO.AX

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 15,9 пр. пункта за 5 години, до 17,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 22,3 пр. пункта, до 27,1%: разходите растат по-бързо от цените.
• Акцията е падала с до 79% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 11,9 години.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 3,4% годишен ръст на приходите.
• Приходите са расли само с 2,4% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 6,1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 6% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток покрива дивидента само 0,8 пъти.

Силни страни

• Нетният дълг е само 0,7 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Оперативната печалба покрива лихвите 12,9 пъти.
• Оперативният паричен поток е 1,72 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 3,7 пр. пункта от сегашните 17,3%.
• Цената е 11,2 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 149 млрд. долара.

Сравними компании

BHP · VALE

Въпроси

Каква оценка има Rio Tinto Group (RIO.AX)?

В нашата седмична проверка Rio Tinto Group има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 5, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на RIO.AX?

Най-сериозните сигнали за Rio Tinto Group тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Дълбок спад в миналото. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Rio Tinto Group?

Rio Tinto Group е компания от сектор „Суровини и материали“ (Промишлени материали) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа RIO.AX.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ