Акции на Rosebank Industries Plc (ROSE.L): анализ

В нашата седмична проверка Rosebank Industries Plc има оценка D (от A до F). От 21 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 9, предупреждения: 2, червени флагове: 10.

За Rosebank Industries Plc

Rosebank Industries Plc е компания от сектор „Индустрия“ (Електрическо оборудване) със седалище в Джърси. Акциите ѝ се търгуват на LSE под символа ROSE.L.

Какво показват проверките на ROSE.L

Червени флагове

Нетният дълг е 9,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,35). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Оперативната печалба покрива лихвите само 1,3 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Нетният марж е спаднал с 5,4 пр. пункта за 5 години, до -5,4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Слаб ръст на EPS
Компанията е на загуба: нетният марж е -5,4%.
Свободният паричен поток е отрицателен (-4% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
Акцията е падала с до 67% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Броят акции е нараснал с 23,3% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 0,8%.
Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

Малка компания (пазарна стойност 1,74 млрд. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

Брутният марж е 25,8% и се е повишил с 25,8 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 30% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 7,7 пр. пункта от сегашните -5,4%.
Бета -0,09: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
Търгува се активно: около 2,4 млн. акции на ден.

Сравними компании

AMPX · ALNT · ENR · SMR · FCEL · PLUG

Въпроси

Каква оценка има Rosebank Industries Plc (ROSE.L)?

Кои са основните рискове при акциите на ROSE.L?

Най-сериозните сигнали за Rosebank Industries Plc тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 12 от 21 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Rosebank Industries Plc?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ