Акции на Red River Bancshares, Inc. (RRBI): анализ

В нашата седмична проверка Red River Bancshares, Inc. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 2, червени флагове: 6.

За Red River Bancshares, Inc.

Red River Bancshares, Inc. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NASDAQ под символа RRBI.

Какво показват проверките на RRBI

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 5,8 пр. пункта за 5 години, до 26,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 18,3 пр. пункта, до 74,3%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 6,5% годишно.
• Търгува се слабо (около 62 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 1,8%.

Предупредителни сигнали

• Малка компания (пазарна стойност 682 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията е падала с до 47% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Силни страни

• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 8,7 пр. пункта от сегашните 26,9%.
• Приходите са расли с 16,5% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 12,2% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 26,9% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 23,8% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Дивидентът е 12% от печалбата: има запас.

Следващ финансов отчет: 29.01.2027

Сравними компании

BHB · ACNB · BCAL · MSBI · CCB · AROW

Въпроси

Каква оценка има Red River Bancshares, Inc. (RRBI)?

В нашата седмична проверка Red River Bancshares, Inc. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 2, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на RRBI?

Най-сериозните сигнали за Red River Bancshares, Inc. тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите. Общо 8 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Red River Bancshares, Inc.?

Red River Bancshares, Inc. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NASDAQ под символа RRBI.

Кога Red River Bancshares, Inc. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 29.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ