Акции на Royal Bank of Canada (RY.TO): анализ

В нашата седмична проверка Royal Bank of Canada има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 1, червени флагове: 6.

За Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (универсални)) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа RY.TO.

Какво показват проверките на RY.TO

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 15,9 пр. пункта за 5 години, до 15,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 51,5 пр. пункта, до 48,5%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 22,2% годишно.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 1,2%.

Предупредителни сигнали

• Акцията е падала с до 57% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 2,12 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 18,2 пр. пункта от сегашните 15,9%.
• Приходите са расли с 43,3% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 12,8% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 12,9% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е 32,1% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.

Следващ финансов отчет: 03.12.2026

Сравними компании

HSBC · WFC · MUFG · BAC · TD · C

Въпроси

Каква оценка има Royal Bank of Canada (RY.TO)?

В нашата седмична проверка Royal Bank of Canada има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 18, предупреждения: 1, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на RY.TO?

Най-сериозните сигнали за Royal Bank of Canada тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите. Общо 7 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Royal Bank of Canada?

Royal Bank of Canada е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (универсални)) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа RY.TO.

Кога Royal Bank of Canada отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 03.12.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ