Акции на Safehold Inc. (SAFE): анализ

В нашата седмична проверка Safehold Inc. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 8, предупреждения: 9, червени флагове: 8.

За Safehold Inc.

Safehold Inc. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), разнообразни имоти) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NYSE под символа SAFE.

Какво показват проверките на SAFE

Червени флагове

• Нетният дълг е 13,7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,91). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (1 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 11 пр. пункта за 5 години, до 28,1%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 4,3 пр. пункта, до 94,3%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е само 0,32 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Акцията е падала с до 99% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Бета 1,77: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 2,8%.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 0,2% годишно.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 2,7 пр. пункта от сегашните 28,1%.
• Печалбата на акция е намалявала с 9,3% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 5% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток покрива дивидента само 1 пъти.
• Малка компания (пазарна стойност 795 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 35,1%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Търгува се слабо (около 461 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Приходите са расли с 15,2% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 28,1% от приходите си като нетна печалба.
• Цената е 6,9 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Заплащането в акции е само 7,8% от свободния паричен поток.

Следващ финансов отчет: 03.11.2026

Сравними компании

CTO · ESRT · JBGS · AAT · FVR · BNL

Въпроси

Каква оценка има Safehold Inc. (SAFE)?

В нашата седмична проверка Safehold Inc. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 8, предупреждения: 9, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на SAFE?

Най-сериозните сигнали за Safehold Inc. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 17 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Safehold Inc.?

Safehold Inc. е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Имотен фонд (REIT), разнообразни имоти) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NYSE под символа SAFE.

Кога Safehold Inc. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 03.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ