Акции на SailPoint, Inc. (SAIL): анализ

В нашата седмична проверка SailPoint, Inc. има оценка D (от A до F). От 22 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 3, червени флагове: 9.

За SailPoint, Inc.

SailPoint, Inc. е компания от сектор „Технологии“ (Инфраструктурен софтуер) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NASDAQ под символа SAIL.

Какво показват проверките на SAIL

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (-204 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Брутният марж е спаднал с 8,1 пр. пункта, до 66,2%: разходите растат по-бързо от цените.
• Печалбата на акция е намалявала с 31,8% годишно през последните 3 години.
• Компанията е на загуба: нетният марж е -16,9%.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 64,4%. Очаквайте големи колебания.
• Бета 2,14: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
• Броят акции е нараснал с 306% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.
• Заплащането на служителите в акции е 93,3% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 3,2 пр. пункта за 5 години, до -16,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Акцията е падала с до 59% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0 пъти собствения капитал.
• Оперативният паричен поток е 1,02 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 17,2% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 18,9% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 34,2 пр. пункта от сегашните -16,9%.
• Приходите са расли с 28,2% годишно през последните 3 години.

Следващ финансов отчет: 08.12.2026

Сравними компании

AKAM · DOCN · GDDY · GEN · PAYP · NTSK

Въпроси

Каква оценка има SailPoint, Inc. (SAIL)?

В нашата седмична проверка SailPoint, Inc. има оценка D (от A до F). От 22 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 3, червени флагове: 9. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на SAIL?

Най-сериозните сигнали за SailPoint, Inc. тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащ брутен марж, Слаб ръст на EPS. Общо 12 от 22 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава SailPoint, Inc.?

SailPoint, Inc. е компания от сектор „Технологии“ (Инфраструктурен софтуер) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NASDAQ под символа SAIL.

Кога SailPoint, Inc. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 08.12.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ