Акции на K+S AG (SDF.DE): анализ

В нашата седмична проверка K+S AG има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 8, червени флагове: 5.

За K+S AG

K+S AG е компания от сектор „Суровини и материали“ (Торове и препарати за земеделието) със седалище в Германия. Акциите ѝ се търгуват на XETRA под символа SDF.DE.

Какво показват проверките на SDF.DE

Червени флагове

Нетният марж е спаднал с 40 пр. пункта за 5 години, до 27,6%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 38,2 пр. пункта, до 39%: разходите растат по-бързо от цените.
Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 22,2 пр. пункта от сегашните 27,6%.
Приходите са намалявали с 12,1% годишно през последните 3 години.
Акцията е падала с до 94% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

Оперативният паричен поток е само 0,6 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 48,8% годишно.
Анализаторите очакват само около 1,5% годишен ръст на приходите.
Печалбата на акция е намалявала с 9% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 11% годишно през последните 3 години.
Свободният паричен поток е само 2,9% от приходите.
Цената се движи силно: годишна волатилност 36%. Очаквайте големи колебания.
Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

Нетният дълг е само 0,2 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
Оперативната печалба покрива лихвите 28,8 пъти.
Компанията задържа 27,6% от приходите си като нетна печалба.
Дивидентът е 1% от печалбата: има запас.
Цената е 2,3 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
Бета 0,24: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

SMG · ICL · MOS · CTVA · FMC

Въпроси

Каква оценка има K+S AG (SDF.DE)?

В нашата седмична проверка K+S AG има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 8, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на SDF.DE?

Най-сериозните сигнали за K+S AG тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Очаква се свиване на маржовете. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава K+S AG?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ