Акции на Soitec S.A. (SOI.PA): анализ

В нашата седмична проверка Soitec S.A. има оценка D (от A до F). От 22 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 9, предупреждения: 2, червени флагове: 11.

За Soitec S.A.

Soitec S.A. е компания от сектор „Технологии“ (Полупроводници) със седалище в Франция. Акциите ѝ се търгуват на PAR под символа SOI.PA.

Какво показват проверките на SOI.PA

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (-0,9 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 60,6 пр. пункта за 5 години, до -37,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 17,9 пр. пункта, до 16,2%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 18,4% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 2,4% годишно през последните 3 години.
• Компанията е на загуба: нетният марж е -37,2%.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 107%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 97% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 5,7 години.
• Бета 1,73: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 0,4% годишно.
• Търгува се слабо (около 282 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Нетният дълг е само 0,6 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Оперативният паричен поток е 0,9 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 27,4% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 53,6 пр. пункта от сегашните -37,2%.
• Свободният паричен поток е 14,2% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Заплащането в акции е само 0,8% от свободния паричен поток.

Следващ финансов отчет: 18.11.2026

Сравними компании

SYNA · KLIC · VSH · DIOD · AXTI · CAMT

Въпроси

Каква оценка има Soitec S.A. (SOI.PA)?

В нашата седмична проверка Soitec S.A. има оценка D (от A до F). От 22 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 9, предупреждения: 2, червени флагове: 11. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на SOI.PA?

Най-сериозните сигнали за Soitec S.A. тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 13 от 22 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Soitec S.A.?

Soitec S.A. е компания от сектор „Технологии“ (Полупроводници) със седалище в Франция. Акциите ѝ се търгуват на PAR под символа SOI.PA.

Кога Soitec S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 18.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ