Акции на Sibanye Stillwater Limited (SSW.JO): анализ

В нашата седмична проверка Sibanye Stillwater Limited има оценка D (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 1, червени флагове: 11.

За Sibanye Stillwater Limited

Sibanye Stillwater Limited е компания от сектор „Суровини и материали“ (Злато) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа SSW.JO.

Какво показват проверките на SSW.JO

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,5 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 23,2 пр. пункта за 5 години, до -4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 11,3 пр. пункта, до 23,7%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 2,1% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 34,5% годишно през последните 3 години.
• Компанията е на загуба: нетният марж е -4%.
• Sibanye Stillwater Limited плаща дивидент, докато е на загуба: той се финансира от резерви или дълг.
• Малка компания (пазарна стойност 64 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 60,9%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 81% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Заплащането на служителите в акции е 116% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Свободният паричен поток е само 1,4% от приходите.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 4,28 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 77,1% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 21,1 пр. пункта от сегашните -4%.
• Цената е 6,6 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Търгува се активно: около 14,4 млн. акции на ден.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е 30,7%: бизнесът печели добре от вложените пари.

Сравними компании

BVN · TFPM · HL · PPTA

Въпроси

Каква оценка има Sibanye Stillwater Limited (SSW.JO)?

В нашата седмична проверка Sibanye Stillwater Limited има оценка D (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 1, червени флагове: 11. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на SSW.JO?

Най-сериозните сигнали за Sibanye Stillwater Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 12 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Sibanye Stillwater Limited?

Sibanye Stillwater Limited е компания от сектор „Суровини и материали“ (Злато) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа SSW.JO.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ