Акции на STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA): анализ

В нашата седмична проверка STMicroelectronics N.V. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 4, червени флагове: 8.

За STMicroelectronics N.V.

STMicroelectronics N.V. е компания от сектор „Технологии“ (Полупроводници) със седалище в Швейцария. Акциите ѝ се търгуват на PAR под символа STMPA.PA.

Какво показват проверките на STMPA.PA

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 11,9 пр. пункта за 5 години, до 3,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 6,4 пр. пункта, до 35,3%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 4,2% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 3,7%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 54,8%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 80% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 8,1 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,5%.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 48,8% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 48,9% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е само 4,3% от приходите.
• Бета 1,48: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.

Силни страни

• Нетният дълг е само 0,2 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Оперативната печалба покрива лихвите 17,7 пъти.
• Оперативният паричен поток е 5,18 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 131% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 16,8 пр. пункта от сегашните 3,7%.
• Дивидентът е 47% от печалбата: има запас.

Следващ финансов отчет: 28.01.2027

Сравними компании

MCHP · UMC · TER · ALAB · MPWR · CRDO

Въпроси

Каква оценка има STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA)?

В нашата седмична проверка STMicroelectronics N.V. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 4, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на STMPA.PA?

Най-сериозните сигнали за STMicroelectronics N.V. тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаб ръст на приходите. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава STMicroelectronics N.V.?

STMicroelectronics N.V. е компания от сектор „Технологии“ (Полупроводници) със седалище в Швейцария. Акциите ѝ се търгуват на PAR под символа STMPA.PA.

Кога STMicroelectronics N.V. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 28.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ