Акции на Swedbank AB (publ) (SWED-A.ST): анализ

В нашата седмична проверка Swedbank AB (publ) има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 0, червени флагове: 12.

За Swedbank AB (publ)

Swedbank AB (publ) е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Швеция. Акциите ѝ се търгуват на STO под символа SWED-A.ST.

Какво показват проверките на SWED-A.ST

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 15,7 пр. пункта за 5 години, до 26,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 30,4 пр. пункта, до 63,6%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 15,2% годишно.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-2% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 108% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 93% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 15,5 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 1,3%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Силни страни

• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 20,3 пр. пункта от сегашните 26,3%.
• Приходите са расли с 22,2% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 12,2% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 13,2% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 26,3% от приходите си като нетна печалба.
• Цената е 13,8 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Сравними компании

DNB.OL · 0998.HK · SEB-A.ST · SBK.JO · 2801.TW

Въпроси

Каква оценка има Swedbank AB (publ) (SWED-A.ST)?

В нашата седмична проверка Swedbank AB (publ) има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 0, червени флагове: 12. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на SWED-A.ST?

Най-сериозните сигнали за Swedbank AB (publ) тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Swedbank AB (publ)?

Swedbank AB (publ) е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Швеция. Акциите ѝ се търгуват на STO под символа SWED-A.ST.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ