Акции на TriCo Bancshares (TCBK): анализ

В нашата седмична проверка TriCo Bancshares има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 4, червени флагове: 7.

За TriCo Bancshares

TriCo Bancshares е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NASDAQ под символа TCBK.

Какво показват проверките на TCBK

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 12,3 пр. пункта за 5 години, до 22,8%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 24,5 пр. пункта, до 75,9%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 2,7% годишно.
• Акцията е падала с до 67% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 7,6 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 1,9%.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 1% годишно през последните 3 години.
• Малка компания (пазарна стойност 1,68 млрд. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Търгува се слабо (около 267 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 9 пр. пункта от сегашните 22,8%.
• Компанията задържа 22,8% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 24% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Дивидентът е 37% от печалбата: има запас.
• Цената е 12,1 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Бета 0,61: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 28.01.2027

Сравними компании

FSUN · QCRH · NBHC · BFC · OCFC · BY

Въпроси

Каква оценка има TriCo Bancshares (TCBK)?

В нашата седмична проверка TriCo Bancshares има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 4, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на TCBK?

Най-сериозните сигнали за TriCo Bancshares тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава TriCo Bancshares?

TriCo Bancshares е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в САЩ. Акциите ѝ се търгуват на NASDAQ под символа TCBK.

Кога TriCo Bancshares отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 28.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ